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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
AP Constructions | 111 104.00 | 29 738.00 | 81 365.00 | 111 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 890.00 | 29 738.00 | 205 152.00 | 234 890.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 580.00 | | 204 580.00 | 204 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 470.00 | 29 738.00 | 409 732.00 | 439 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 329 853.00 | 325 797.00 | | 329 853.00 |
DH Report à nouveau | 2 187.00 | 4 056.00 | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | 2 187.00 | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 407 324.00 | 393 835.00 | | 407 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 424.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 514.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407.00 | 998.00 | | 2 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 732.00 | 394 834.00 | | 409 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407.00 | 998.00 | | 2 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 283.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 744.00 | 12 357.00 | | 24 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255.00 | 10 170.00 | | 11 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 489.00 | 2 187.00 | | 13 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 745.00 | 4 993.00 | | 24 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 745.00 | 4 993.00 | | 24 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 776.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925.00 | 872.00 | | 925.00 |
ST Autres comptes | 1 655.00 | 865.00 | | 1 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | 1 753.00 | | 1 528.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 576.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 51.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 827.00 | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 4 066.00 | | 4 700.00 |