| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 744.00 | 2 430.00 | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 7 931.00 | 11 116.00 | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 32 987.00 | 375.00 | 33 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 018.00 | 41 663.00 | 24 354.00 | 66 018.00 |
BN En cours de production de biens | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BT Marchandises | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 643.00 | 42 002.00 | 400 640.00 | 442 643.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 069.00 | 42 002.00 | 545 066.00 | 587 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 087.00 | 83 666.00 | 569 420.00 | 653 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 420.00 | | | 569 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 246.00 | | 1 706 246.00 | 1 706 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 246.00 | | 1 706 246.00 | 1 706 246.00 |
FM Production stockée | | | 24 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 279.00 | | | 1 751 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 149.00 | | | 1 720 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 981.00 | | | 7 981.00 |