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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 480.00 | 189 993.00 | 28 487.00 | 218 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 364.00 | 57 495.00 | 9 869.00 | 67 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 046.00 | 256 863.00 | 256 183.00 | 513 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 575.00 | 6 577.00 | 144 998.00 | 151 575.00 |
BN En cours de production de biens | 116 860.00 | 15 803.00 | 101 057.00 | 116 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 511.00 | 6 801.00 | 101 710.00 | 108 511.00 |
BT Marchandises | 147 621.00 | 19 546.00 | 128 075.00 | 147 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 208.00 | 916.00 | 228 292.00 | 229 208.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 387.00 | 49 643.00 | 1 026 744.00 | 1 076 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 433.00 | 306 506.00 | 1 282 927.00 | 1 589 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 810 611.00 | 736 366.00 | | 810 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 856.00 | 74 245.00 | | 66 856.00 |
DL TOTAL (I) | 954 467.00 | 887 611.00 | | 954 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 783.00 | 47 819.00 | | 38 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 799.00 | 118 018.00 | | 72 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 500.00 | 77 877.00 | | 129 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 88 407.00 | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 542.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 460.00 | 340 312.00 | | 328 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 927.00 | 1 227 923.00 | | 1 282 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 039.00 | 203 601.00 | | 299 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 092.00 | | 535 092.00 | 535 092.00 |
FD Production vendue biens | 719 799.00 | 7 229.00 | 727 028.00 | 719 799.00 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 504.00 | 7 229.00 | 1 274 733.00 | 1 267 504.00 |
FM Production stockée | | | 12 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 19 190.00 | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 815.00 | 4 903.00 | | 30 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 815.00 | 4 903.00 | | 30 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 815.00 | -4 219.00 | | -30 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 19 399.00 | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 787.00 | 1 277 199.00 | | 1 295 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 931.00 | 1 202 954.00 | | 1 228 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 856.00 | 74 245.00 | | 66 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 092.00 | | 1 954.00 | 511 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 891.00 | | 1 954.00 | 283 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 383.00 | 17 480.00 | | 239 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 008.00 | 17 480.00 | | 230 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 495.00 | 16 171.00 | 939.00 | 33 495.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 411.00 | 16 171.00 | 939.00 | 34 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 411.00 | 16 171.00 | 939.00 | 34 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 171.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 9 271.00 | 29 421.00 | 38 693.00 |
VI Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 460.00 | 299 039.00 | 29 421.00 | 328 460.00 |