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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 24 748.00 | 2 986.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 475.00 | 173 520.00 | 54 954.00 | 228 475.00 |
BF Prêts | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 213.00 | 198 268.00 | 197 944.00 | 396 213.00 |
BT Marchandises | 173 218.00 | 45 175.00 | 128 042.00 | 173 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BZ Autres créances | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 955.00 | | 614 955.00 | 614 955.00 |
CF Disponibilités | 248 678.00 | | 248 678.00 | 248 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 714.00 | 45 175.00 | 1 048 538.00 | 1 093 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 927.00 | 243 443.00 | 1 246 483.00 | 1 489 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 472 876.00 | | | 472 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 624 386.00 | | | 624 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 096.00 | | | 622 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 483.00 | | | 1 246 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 116.00 | | | 507 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 729.00 | 99 756.00 | 2 973.00 | 99 729.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 117.00 | 507 117.00 | | 507 117.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 264.00 | | | 38 264.00 |