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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 483.00 | 693.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 20 702.00 | 10 915.00 | 31 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 844.00 | 24 185.00 | 40 659.00 | 64 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 025.00 | | 428 025.00 | 428 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 870.00 | 24 185.00 | 468 684.00 | 492 870.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 983.00 | 102 117.00 | | 123 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 81 866.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 271 697.00 | 224 683.00 | | 271 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 1 937.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 69 949.00 | | 61 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 197.00 | 132 609.00 | | 131 197.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 987.00 | 205 495.00 | | 196 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 684.00 | 430 178.00 | | 468 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 987.00 | 205 495.00 | | 196 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 985.00 | | 715 985.00 | 715 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 985.00 | | 715 985.00 | 715 985.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 25 818.00 | | 38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 437.00 | 705 013.00 | | 716 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 423.00 | 623 146.00 | | 609 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 013.00 | 81 866.00 | | 107 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 597.00 | | 6 248.00 | 60 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 64 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 2 805.00 | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | | 2 993.00 | 28 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 450.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948.00 | 6 238.00 | | 17 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 2 112.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 4 126.00 | | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 028.00 | | | 185 028.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
VW T.V.A. | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |