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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 776.00 | 631 624.00 | 114 151.00 | 745 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807 522.00 | 6 998 531.00 | 1 808 991.00 | 8 807 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991 959.00 | 2 175 648.00 | 816 311.00 | 2 991 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
BF Prêts | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 007.00 | | 169 007.00 | 169 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262 762.00 | 9 927 927.00 | 3 334 834.00 | 13 262 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 557 184.00 | | 168 557 184.00 | 168 557 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060 030.00 | | 25 060 030.00 | 25 060 030.00 |
BZ Autres créances | 23 910 225.00 | 245 000.00 | 23 665 225.00 | 23 910 225.00 |
CF Disponibilités | 1 338 057.00 | | 1 338 057.00 | 1 338 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 350.00 | | 778 350.00 | 778 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 826 370.00 | 245 000.00 | 352 581 370.00 | 352 826 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 089 132.00 | 10 172 927.00 | 355 916 205.00 | 366 089 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 5 248.00 | 5 951.00 | | 5 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 753.00 | 3 939 297.00 | | 3 785 753.00 |
DK Provisions réglementées | 20 345.00 | 44 939.00 | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 899.00 | 5 331 739.00 | | 5 152 899.00 |
DP Provisions pour risques | 478 000.00 | 818 516.00 | | 478 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 672.00 | 533 714.00 | | 485 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 672.00 | 1 352 230.00 | | 963 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 325 141.00 | 308 367 390.00 | | 305 325 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989 031.00 | 16 088 538.00 | | 33 989 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311 928.00 | 4 890 722.00 | | 9 311 928.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 79.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172 429.00 | 39 707.00 | | 1 172 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 799 633.00 | 329 386 438.00 | | 349 799 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 916 205.00 | 336 070 407.00 | | 355 916 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 158 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 575 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -217 341 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 103 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 423 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 441 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -615 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -499 000.00 | |
GE Autres charges | | | -7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -230 432 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711.00 | 1 203.00 | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 593.00 | 112 136.00 | | 64 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 304.00 | 128 340.00 | | 78 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -201 709.00 | -52 389.00 | | -201 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 507.00 | -99 328.00 | | -7 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -80 654.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -630 726.00 | -597 041.00 | | -630 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 593 233.00 | -1 721 042.00 | | -1 593 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 753.00 | 3 939 297.00 | | 3 785 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737 847.00 | 615 596.00 | 425 516.00 | 9 737 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 265.00 | 64 626.00 | 154 266.00 | 721 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016 583.00 | 550 971.00 | 271 250.00 | 9 016 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989 031.00 | 33 989 031.00 | | 33 989 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172 429.00 | 1 172 429.00 | | 1 172 429.00 |
UP Prêts | 66 416.00 | 39 354.00 | | 66 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 541 214.00 | 218 345 145.00 | 196 069.00 | 218 541 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 799 634.00 | 349 799 634.00 | | 349 799 634.00 |