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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | 4 277.00 | 71 948.00 | 76 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 020.00 | 4 277.00 | 189 743.00 | 194 020.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 4 277.00 | 71 948.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -95 577.00 | -141 381.00 | | -95 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 45 803.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 145 335.00 | 135 485.00 | | 145 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 484.00 | | 34 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 9 562.00 | | 9 654.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 408.00 | 44 087.00 | | 44 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 743.00 | 179 571.00 | | 189 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 408.00 | 44 087.00 | | 44 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 823.00 | 60 000.00 | 213 823.00 | 153 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 823.00 | 60 000.00 | 213 823.00 | 153 823.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 824.00 | 228 194.00 | | 213 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 973.00 | 182 390.00 | | 203 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 45 803.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | 18 270.00 | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 1 827.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 1 827.00 | | 2 450.00 |
UG ‐ Financières | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 246.00 | 139 971.00 | | 148 246.00 |
ST Autres comptes | 42 828.00 | 35 163.00 | | 42 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 494.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 494.00 | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 673.00 | 25 360.00 | | 30 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 190.00 | 26 752.00 | | 30 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 074.00 | 175 134.00 | | 191 074.00 |