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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 199.00 | 481.00 | 4 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 945.00 | 261.00 | 1 206.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | 6 638.00 | 655.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 130.00 | 65 496.00 | 17 634.00 | 83 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 500.00 | 94 220.00 | 19 281.00 | 113 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BT Marchandises | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 191.00 | 3 388.00 | 323 803.00 | 327 191.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 105.00 | 3 388.00 | 605 717.00 | 609 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 606.00 | 97 608.00 | 624 998.00 | 722 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DG Autres réserves | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
DH Report à nouveau | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
DL TOTAL (I) | 257 322.00 | | | 257 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 676.00 | | | 367 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 570.00 | 220 226.00 | 1 244 796.00 | 1 024 570.00 |
FG Production vendue services | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 221.00 | 220 226.00 | 1 348 447.00 | 1 128 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 329.00 | | | 1 355 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 195.00 | | | 1 278 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 410.00 | | 90.00 | 113 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 90.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 986.00 | 5 234.00 | | 88 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 933.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 4 301.00 | | 84 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | 3 388.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 3 388.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 3 388.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | 4 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 322 379.00 | | | 322 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VI Groupe et associés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 955.00 | 380 705.00 | 250.00 | 380 955.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 670.00 | 366 670.00 | | 366 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
ST Autres comptes | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 456.00 | | | 257 456.00 |