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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 419 780.00 | 271 196.00 | 148 584.00 | 419 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 10 260.00 | 1 644.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 17 220.00 | 10 693.00 | 27 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 956.00 | 302 880.00 | 327 076.00 | 629 956.00 |
BT Marchandises | 141 648.00 | 6 387.00 | 135 262.00 | 141 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 005.00 | 27 597.00 | 91 407.00 | 119 005.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 562.00 | 33 984.00 | 410 578.00 | 444 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 518.00 | 336 864.00 | 737 654.00 | 1 074 518.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 275 145.00 | 248 163.00 | | 275 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 26 982.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 394 022.00 | 383 756.00 | | 394 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 499.00 | 181 177.00 | | 145 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 3 054.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 114 654.00 | | 112 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | 74 786.00 | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 10 642.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 632.00 | 384 313.00 | | 343 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 654.00 | 768 069.00 | | 737 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 892.00 | 384 313.00 | | 234 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 556.00 | | 6 943.00 | 623 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 629 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 504 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 197.00 | | 6 943.00 | 498 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 859.00 | 28 422.00 | 401.00 | 274 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 655.00 | 28 422.00 | 401.00 | 270 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 354.00 | 4 032.00 | | 2 354.00 |
6T Sur comptes clients | 31 422.00 | 432.00 | 4 257.00 | 31 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 777.00 | 4 464.00 | 4 257.00 | 33 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 777.00 | 4 464.00 | 4 257.00 | 33 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | 4 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 499.00 | 36 760.00 | 108 740.00 | 145 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 632.00 | 234 892.00 | 108 740.00 | 343 632.00 |