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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 567.00 | 111 079.00 | 6 488.00 | 117 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 653.00 | 123 816.00 | 7 837.00 | 131 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
072 Créances – Autres | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 366.00 | | 289 366.00 | 289 366.00 |
110 Total général Actif | 421 018.00 | 123 816.00 | 297 203.00 | 421 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 593 100.00 | | | 593 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
222 Production stockée | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 014.00 | | | 595 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 399.00 | | | 392 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 211.00 | | | 580 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 760.00 | | | 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |