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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 590.00 | 404 025.00 | 60 565.00 | 464 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 690.00 | 245 305.00 | 112 385.00 | 357 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 409.00 | 669 904.00 | 176 505.00 | 846 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BP En cours de production de services | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 293.00 | 1 448.00 | 89 845.00 | 91 293.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 441.00 | 1 448.00 | 233 993.00 | 235 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 850.00 | 671 352.00 | 410 497.00 | 1 081 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378.00 | -4 575.00 | | -2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 18 019.00 | 15 822.00 | | 18 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 681.00 | 143 200.00 | | 157 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 1 755.00 | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 744.00 | 155.00 | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 364.00 | 80 952.00 | | 137 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 464.00 | 88 002.00 | | 79 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 478.00 | 314 066.00 | | 392 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 497.00 | 329 888.00 | | 410 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 628.00 | 220 878.00 | | 288 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 243.00 | | 77 752.00 | 773 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 846 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 839 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 094.00 | | 77 752.00 | 766 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 686.00 | 46 044.00 | 3 826.00 | 627 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 706.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 798.00 | 45 338.00 | 3 826.00 | 624 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 1 448.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 1 448.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 1 448.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 2 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 506.00 | 53 656.00 | 103 850.00 | 157 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VP Divers | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 735.00 | 273 884.00 | 103 850.00 | 377 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 9 776.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | 6 821.00 | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 101 743.00 | 102 172.00 | | 101 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 241.00 | 30 143.00 | | 30 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 931.00 | 34 497.00 | | 19 931.00 |
YT Sous‐traitance | 43 886.00 | 11 778.00 | | 43 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 10 043.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 598.00 | 197 193.00 | | 216 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 096.00 | 98 603.00 | | 116 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 596.00 | 150 914.00 | | 193 596.00 |