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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653.00 | 14 906.00 | 17 747.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 888 623.00 | 634 221.00 | 254 402.00 | 888 623.00 |
CF Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 719.00 | 634 221.00 | 265 498.00 | 899 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 933.00 | 649 127.00 | 293 806.00 | 942 933.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
DH Report à nouveau | -59 560.00 | -56 678.00 | | -59 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 092.00 | -2 882.00 | | -32 092.00 |
DL TOTAL (I) | 17 731.00 | 49 823.00 | | 17 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 705.00 | 263 932.00 | | 219 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 42 680.00 | | 54 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 15 100.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 13 193.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 075.00 | 334 905.00 | | 276 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 807.00 | 384 729.00 | | 293 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637.00 | 70 973.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 501.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 092.00 | 69 383.00 | | 32 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 092.00 | -2 882.00 | | -32 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 612 343.00 | 612 343.00 | | 612 343.00 |
VI Groupe et associés | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 123.00 | 888 623.00 | 8 500.00 | 897 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 075.00 | 56 370.00 | 219 705.00 | 276 075.00 |