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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 392.00 | 4 449.00 | 54 943.00 | 59 392.00 |
AP Constructions | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 578.00 | 165 908.00 | 80 669.00 | 246 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 50 807.00 | 13 188.00 | 63 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 719.00 | 303 843.00 | 148 876.00 | 452 719.00 |
BT Marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BZ Autres créances | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 616.00 | | 339 616.00 | 339 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 336.00 | 303 843.00 | 488 493.00 | 792 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
DL TOTAL (I) | 294 207.00 | | | 294 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 493.00 | | | 488 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 991.00 | | 1 500 991.00 | 1 500 991.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 492.00 | | 1 501 492.00 | 1 501 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GE Autres charges | | | 77 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 878.00 | | | 1 526 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 675.00 | | | 1 426 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 726.00 | | 64 993.00 | 387 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | 54 724.00 | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 982.00 | | 10 269.00 | 382 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 465.00 | 28 378.00 | | 275 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 2 830.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 846.00 | 25 548.00 | | 273 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VP Divers | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 465.00 | 87 389.00 | 76.00 | 87 465.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
ST Autres comptes | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 058.00 | | | 197 058.00 |