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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 704.00 | 128 603.00 | 209 102.00 | 337 704.00 |
040 Immobilisations financières | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 442.00 | 129 063.00 | 369 379.00 | 498 442.00 |
060 Stock marchandises | 171 849.00 | 2 872.00 | 168 977.00 | 171 849.00 |
072 Créances – Autres | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
084 Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 685.00 | 2 872.00 | 304 813.00 | 307 685.00 |
110 Total général Actif | 806 127.00 | 131 935.00 | 674 192.00 | 806 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 062.00 | 520 901.00 | | 649 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
230 Autres produits | 7 981.00 | 4 800.00 | | 7 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 055.00 | 525 725.00 | | 657 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 978.00 | 327 136.00 | | 395 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 229.00 | -14 441.00 | | -50 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 539.00 | 712.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 58 095.00 | 52 648.00 | | 58 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 10 615.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 371.00 | 35 035.00 | | 89 371.00 |
252 Charges sociales | 5 812.00 | 15 472.00 | | 5 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 948.00 | 39 539.00 | | 39 948.00 |
262 Autres charges | 5 855.00 | 2 449.00 | | 5 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 553.00 | 469 163.00 | | 550 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 502.00 | 56 562.00 | | 106 502.00 |
280 Produits financiers | 50 536.00 | 50 000.00 | | 50 536.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | 3 670.00 | | 3 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 717.00 | 1 997.00 | | 3 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 10 879.00 | | 26 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 782.00 | 90 016.00 | | 123 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 836.00 | | | 2 836.00 |