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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 543.00 | 160 402.00 | 78 140.00 | 238 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 087.00 | 463 066.00 | 54 021.00 | 517 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 785.00 | 623 468.00 | 133 316.00 | 756 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 654.00 | 623 468.00 | 483 186.00 | 1 106 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | -18 395.00 | | 31 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | 16 711.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 68 555.00 | 32 737.00 | | 68 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 866.00 | 162 639.00 | | 114 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 157.00 | 228 131.00 | | 185 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 114 461.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 700.00 | 16 428.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 631.00 | 521 660.00 | | 414 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 186.00 | 554 397.00 | | 483 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 978.00 | 406 858.00 | | 341 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 292.00 | | 1 262 292.00 | 1 262 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 292.00 | | 1 262 292.00 | 1 262 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 483.00 | 4 771.00 | | 14 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 483.00 | 4 771.00 | | 14 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 348.00 | 4 602.00 | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 760.00 | 1 042 981.00 | | 1 287 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 854.00 | 1 061 375.00 | | 1 255 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | -18 395.00 | | 31 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 918.00 | | 8 432.00 | 759 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 756 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 755 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 363.00 | | 8 420.00 | 758 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 12.00 | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 110.00 | 95 923.00 | 11 566.00 | 539 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 698.00 | 95 923.00 | 11 154.00 | 538 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 711.00 | | 14 483.00 | 16 711.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 555.00 | | 17 327.00 | 19 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 676.00 | 42 022.00 | 72 653.00 | 114 676.00 |
VI Groupe et associés | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 631.00 | 341 978.00 | 72 653.00 | 414 631.00 |