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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 642.00 | 769 893.00 | 490 750.00 | 1 260 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 488.00 | 739 051.00 | 1 480 437.00 | 2 219 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 336.00 | 1 508 943.00 | 2 006 393.00 | 3 515 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 291.00 | | 1 062 291.00 | 1 062 291.00 |
BZ Autres créances | 634 950.00 | | 634 950.00 | 634 950.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 461.00 | | 1 844 461.00 | 1 844 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 796.00 | 1 508 943.00 | 3 850 853.00 | 5 359 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 572 333.00 | 832 514.00 | | 572 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 360.00 | -260 184.00 | | -224 360.00 |
DL TOTAL (I) | 357 733.00 | 582 090.00 | | 357 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 072.00 | 378 416.00 | | 247 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 893.00 | 67 863.00 | | 106 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 958.00 | 35 007.00 | | 245 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 036.00 | 361 771.00 | | 389 036.00 |
EA Autres dettes | 2 504 161.00 | 948 127.00 | | 2 504 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 120.00 | 1 791 184.00 | | 3 493 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 853.00 | 2 373 275.00 | | 3 850 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 120.00 | 1 791 184.00 | | 3 493 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 893.00 | | 1 763 893.00 | 1 763 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 893.00 | | 1 763 893.00 | 1 763 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 541.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 119 348.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | 91 545.00 | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 2 000.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 447.00 | 93 545.00 | | 35 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 618.00 | 72 341.00 | | 19 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 923.00 | 2 000.00 | | 24 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 541.00 | 74 341.00 | | 44 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | 19 204.00 | | -9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 946.00 | -125 520.00 | | -115 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 262.00 | 1 522 715.00 | | 1 801 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 622.00 | 1 782 899.00 | | 2 025 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 360.00 | -260 184.00 | | -224 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 728.00 | | 932 805.00 | 2 613 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 3 515 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 3 480 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 522.00 | | 932 805.00 | 2 578 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 676.00 | 382 541.00 | 6 274.00 | 1 132 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 676.00 | 382 541.00 | 6 274.00 | 1 132 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 161.00 | 2 504 161.00 | | 2 504 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 291.00 | | | 1 062 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VC Groupe et associés | 258 930.00 | | | 258 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
VI Groupe et associés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -131 343.00 | | | -131 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 715.00 | 1 732 715.00 | | 1 732 715.00 |
VW T.V.A. | 305 366.00 | 305 366.00 | | 305 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 120.00 | 3 493 120.00 | | 3 493 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 2 142.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 061.00 | 221 470.00 | | 107 061.00 |
ST Autres comptes | 821 356.00 | 785 397.00 | | 821 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 215.00 | 41 549.00 | | 74 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 49 550.00 | 131 366.00 | | 49 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 165.00 | 65 487.00 | | 342 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 406.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 548.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 807.00 | 36 474.00 | | 87 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -521.00 | -839.00 | | -521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 347.00 | 1 245 269.00 | | 1 394 347.00 |