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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 216.00 | 574.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611.00 | 6 906.00 | 705.00 | 7 611.00 |
BT Marchandises | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 575.00 | 6 906.00 | 27 670.00 | 34 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -27 108.00 | -22 296.00 | | -27 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | -4 812.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | -6 955.00 | -18 303.00 | | -6 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 34 173.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 12 975.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | 6 778.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 625.00 | 53 925.00 | | 34 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 670.00 | 35 622.00 | | 27 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 396.00 | 6 871.00 | 113 266.00 | 106 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 396.00 | 6 871.00 | 113 266.00 | 106 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 593.00 | 116 112.00 | | 114 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 245.00 | 120 924.00 | | 103 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 348.00 | -4 812.00 | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070.00 | | 541.00 | 7 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | 541.00 | 3 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 276.00 | | 6 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 276.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961.00 | 1 830.00 | 131.00 | 1 961.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |