| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 9 221.00 | 27 742.00 | 36 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 411.00 | 9 221.00 | 71 190.00 | 80 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 376.00 | 93 648.00 | 241 728.00 | 335 376.00 |
BZ Autres créances | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 924.00 | 93 648.00 | 447 276.00 | 540 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 116.00 | 102 869.00 | 519 247.00 | 622 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -132 109.00 | 7 351.00 | | -132 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | -139 460.00 | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 267 352.00 | 232 098.00 | | 267 352.00 |
DP Provisions pour risques | 781.00 | | | 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 781.00 | | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | 499.00 | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 2 183.00 | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 172 323.00 | | 137 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 414.00 | 183 053.00 | | 82 414.00 |
EA Autres dettes | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 114.00 | 365 737.00 | | 251 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 247.00 | 597 835.00 | | 519 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 426.00 | 2 500.00 | 796 926.00 | 794 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 426.00 | 2 500.00 | 796 926.00 | 794 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 2 465.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 44 856.00 | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 42 633.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 611.00 | 5 048.00 | | 31 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661.00 | 47 681.00 | | 32 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 702.00 | -2 824.00 | | -28 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 921.00 | 1 346 447.00 | | 800 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 818.00 | 1 485 908.00 | | 785 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 102.00 | -139 460.00 | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 756.00 | | 32 546.00 | 148 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 521.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 891.00 | 80 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 370.00 | 36 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | | 32 544.00 | 87 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | 2.00 | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 332.00 | 6 993.00 | 51 789.00 | 52 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 6 993.00 | 51 789.00 | 52 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 061.00 | 1 588.00 | | 92 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 061.00 | 1 588.00 | | 92 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 061.00 | 2 369.00 | | 92 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 083.00 | 316 067.00 | 112 016.00 | 428 083.00 |
VW T.V.A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |