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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 21 316.00 | 7 208.00 | 28 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 612.00 | 21 316.00 | 9 296.00 | 30 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 784.00 | | 142 784.00 | 142 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 397.00 | 21 316.00 | 152 080.00 | 173 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
DH Report à nouveau | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | -4 282.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 110 452.00 | 109 639.00 | | 110 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | 10 869.00 | | 7 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 34.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 13 670.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 25 301.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 628.00 | 49 874.00 | | 41 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 080.00 | 159 513.00 | | 152 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 918.00 | 252 009.00 | | 377 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 106.00 | 256 291.00 | | 377 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | -4 282.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 705.00 | | 1 125.00 | 196 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 218.00 | 30 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 006.00 | 28 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 405.00 | | 1 125.00 | 73 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 412.00 | 6 070.00 | 45 166.00 | 60 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 412.00 | 6 070.00 | 45 166.00 | 60 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 603.00 | 4 371.00 | 2 232.00 | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VP Divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 628.00 | 39 396.00 | 2 232.00 | 41 628.00 |