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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AP Constructions | 5 449.00 | 5 153.00 | 296.00 | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 143.00 | 97 535.00 | 25 608.00 | 123 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 943.00 | 122 499.00 | 104 444.00 | 226 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 665.00 | | 408 665.00 | 408 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 256.00 | 122 499.00 | 515 757.00 | 638 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 527.00 | 826 104.00 | | 804 527.00 |
230 Autres produits | 6 825.00 | 6 001.00 | | 6 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 352.00 | 832 106.00 | | 811 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 557.00 | 250 698.00 | | 236 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 022.00 | -736.00 | | 3 022.00 |
242 Autres charges externes. | 164 947.00 | 167 372.00 | | 164 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 248.00 | 3 738.00 | | 14 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 477.00 | 296 674.00 | | 353 477.00 |
252 Charges sociales | 43 255.00 | 52 428.00 | | 43 255.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 464.00 | 363 781.00 | | 421 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 638.00 | 60 991.00 | | 14 638.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 7 340.00 | 6 390.00 | | 7 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 978.00 | 44 801.00 | | -21 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 196 594.00 | 183 292.00 | | 196 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 585.00 | 13 302.00 | | -7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 198 580.00 | 206 165.00 | | 198 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 42 923.00 | | 53 896.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | 48 539.00 | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 178.00 | 275 467.00 | | 317 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 757.00 | 481 632.00 | | 515 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 369.00 | 10 480.00 | 1 351.00 | 113 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 178.00 | 303 030.00 | 14 148.00 | 317 178.00 |