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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 510.00 | -3 804 811.00 | | -3 821 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934.00 | -16 699.00 | | -934.00 |
DL TOTAL (I) | -3 782 444.00 | -3 781 510.00 | | -3 782 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 711.00 | 3 778 711.00 | | 3 778 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 13 141.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 042.00 | 3 791 896.00 | | 3 788 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599.00 | 10 386.00 | | 5 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 042.00 | 3 791 896.00 | | 3 788 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 573.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934.00 | 16 699.00 | | 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934.00 | -16 699.00 | | -934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778 711.00 | 3 778 711.00 | | 3 778 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 042.00 | 3 788 042.00 | | 3 788 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | 13 482.00 | | 577.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 622.00 | | 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 184.00 | 1 587.00 | | -1 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928.00 | 14 103.00 | | 928.00 |