| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 26 617.00 | 7 012.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 401.00 | 91 332.00 | 23 069.00 | 114 401.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 878.00 | 118 792.00 | 122 086.00 | 240 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 842.00 | 6 467.00 | 91 375.00 | 97 842.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 523.00 | 6 467.00 | 397 057.00 | 403 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 402.00 | 125 258.00 | 519 143.00 | 644 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 244 993.00 | | | 244 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 319 428.00 | | | 319 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 143.00 | | | 519 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 396.00 | | 4 754.00 | 249 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 240 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 272.00 | 148 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 549.00 | | 4 754.00 | 156 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 414.00 | 18 649.00 | 13 272.00 | 113 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 571.00 | 18 649.00 | 13 272.00 | 112 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 085.00 | 13 519.00 | 11 566.00 | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VP Divers | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 746.00 | 146 180.00 | 11 566.00 | 157 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 438.00 | | | 79 438.00 |