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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 13 734.00 | 2 793.00 | 16 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 277.00 | 13 734.00 | 63 543.00 | 77 277.00 |
BT Marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 056.00 | 13 734.00 | 111 323.00 | 125 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DH Report à nouveau | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 886.00 | | | -43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 542.00 | | | -65 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 030.00 | | | 339 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 916.00 | | | 382 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 886.00 | | | -43 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 162.00 | | 8.00 | 192 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 893.00 | 77 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 47 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 893.00 | 16 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 8.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502.00 | 5 248.00 | 15 016.00 | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 502.00 | 5 248.00 | 15 016.00 | 23 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 402.00 | | 3 845.00 | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | 3 845.00 | 13 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 5 517.00 | 10 428.00 | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 225.00 | 23 559.00 | 12 667.00 | 36 225.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 231.00 | 80 803.00 | 10 428.00 | 91 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 362.00 | | | 76 362.00 |