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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 102.00 | 2 423.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 976.00 | 123 376.00 | 32 600.00 | 155 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 189.00 | 162 286.00 | 112 903.00 | 275 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 190.00 | 286 764.00 | 194 427.00 | 481 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BT Marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 408.00 | 34 383.00 | 206 026.00 | 240 408.00 |
BZ Autres créances | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 959.00 | 34 383.00 | 303 576.00 | 337 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 149.00 | 321 146.00 | 498 003.00 | 819 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 046.00 | 209 038.00 | | 214 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 5 008.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 222 959.00 | 222 296.00 | | 222 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 401.00 | 107 110.00 | | 91 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 108 277.00 | | 80 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 509.00 | 90 044.00 | | 102 509.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 773.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 044.00 | 307 206.00 | | 275 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 003.00 | 529 502.00 | | 498 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 044.00 | 307 206.00 | | 275 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 401.00 | 94 210.00 | | 91 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
FG Production vendue services | 845 913.00 | | 845 913.00 | 845 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 630.00 | | 849 630.00 | 849 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 890.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 890.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 1 050.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | -399.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 950.00 | 889 824.00 | | 855 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 287.00 | 884 816.00 | | 855 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 5 008.00 | | 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | 26 849.00 | | 19 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 570.00 | 33 995.00 | 2 801.00 | 255 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 294.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 762.00 | 33 701.00 | 2 801.00 | 254 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 159.00 | 291 159.00 | 36 000.00 | 327 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 044.00 | 275 044.00 | | 275 044.00 |