| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 1 612.00 | 1 140.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 060.00 | 4 818.00 | 9 242.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 812.00 | 6 431.00 | 10 381.00 | 16 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 086.00 | 6 431.00 | 76 655.00 | 83 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 555.00 | 9 914.00 | | 25 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 15 641.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 32 435.00 | 31 055.00 | | 32 435.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 12 063.00 | | 8 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 34 967.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 23 052.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 221.00 | 75 978.00 | | 34 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 655.00 | 107 034.00 | | 76 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 486.00 | 67 542.00 | | 29 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
FG Production vendue services | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | 180.00 | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 2 467.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 838.00 | 150 219.00 | | 114 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 459.00 | 134 578.00 | | 113 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 15 641.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 3 132.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 132.00 | | 3 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437.00 | 3 702.00 | 4 735.00 | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 221.00 | 29 486.00 | 4 735.00 | 34 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 342.00 | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | 1 842.00 | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 6 184.00 | 5 043.00 | | 6 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 054.00 | 3 170.00 | | 3 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 654.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 996.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 967.00 | 29 773.00 | | 16 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 261.00 | 21 871.00 | | 9 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 850.00 | 10 055.00 | | 22 850.00 |