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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AP Constructions | 556.00 | 132.00 | 424.00 | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 542.00 | 77 025.00 | 27 517.00 | 104 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 540.00 | 61 485.00 | 29 055.00 | 90 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 148.00 | 138 641.00 | 64 506.00 | 203 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 700.00 | 8 275.00 | 198 425.00 | 206 700.00 |
BZ Autres créances | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CF Disponibilités | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 993.00 | 8 275.00 | 285 718.00 | 293 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 141.00 | 146 916.00 | 350 225.00 | 497 141.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 989.00 | | | -47 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 150.00 | -47 989.00 | | -38 150.00 |
DL TOTAL (I) | 77 461.00 | 115 611.00 | | 77 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | 95 140.00 | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 5 482.00 | | 4 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | 118 810.00 | | 142 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | 73 979.00 | | 84 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 764.00 | 293 411.00 | | 272 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 225.00 | 409 022.00 | | 350 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837.00 | 268 394.00 | | 270 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 110.00 | 54 528.00 | | 28 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 947.00 | | 828 947.00 | 828 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 947.00 | | 828 947.00 | 828 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 467.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 6 000.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 6 467.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 1 628.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | 300.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 25 946.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -19 479.00 | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 507.00 | 841 787.00 | | 840 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 657.00 | 889 776.00 | | 878 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 150.00 | -47 989.00 | | -38 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |