| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 838.00 | 92.00 | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 9 801.00 | 3 029.00 | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 403.00 | 162 554.00 | 45 848.00 | 208 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 753.00 | 178 193.00 | 292 560.00 | 470 753.00 |
BT Marchandises | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
BZ Autres créances | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CF Disponibilités | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 115.00 | 178 193.00 | 656 921.00 | 835 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 968.00 | 217 647.00 | | 223 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703.00 | 66 321.00 | | 79 703.00 |
DL TOTAL (I) | 336 672.00 | 316 968.00 | | 336 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 611.00 | 151 324.00 | | 105 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 719.00 | 157 572.00 | | 153 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 920.00 | 39 845.00 | | 60 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 250.00 | 348 741.00 | | 320 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 921.00 | 665 710.00 | | 656 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 616.00 | 255 521.00 | | 264 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 797.00 | | 910 797.00 | 910 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 797.00 | | 910 797.00 | 910 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | 1 801.00 | | 8 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 71.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 17 823.00 | | 26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 874.00 | 809 468.00 | | 919 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 170.00 | 743 147.00 | | 840 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 703.00 | 66 321.00 | | 79 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 569.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 806.00 | | 27 947.00 | 442 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 052.00 | | 22 181.00 | 199 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 825.00 | | 5 766.00 | 37 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 020.00 | 18 173.00 | | 160 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 136.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | 18 037.00 | | 154 319.00 |