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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 116.00 | 42 958.00 | 63 158.00 | 106 116.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 836.00 | 42 958.00 | 108 878.00 | 151 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330 601.00 | | 330 601.00 | 330 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 483.00 | 2 562.00 | 43 921.00 | 46 483.00 |
072 Créances – Autres | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 397.00 | 2 562.00 | 590 835.00 | 593 397.00 |
110 Total général Actif | 745 234.00 | 45 520.00 | 699 714.00 | 745 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 949 750.00 | 363 748.00 | | 949 750.00 |
222 Production stockée | | -16 770.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 125.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 777.00 | 347 103.00 | | 949 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 118.00 | 460 933.00 | | 149 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67 652.00 | -361 680.00 | | 67 652.00 |
242 Autres charges externes. | 305 200.00 | 140 560.00 | | 305 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 867.00 | 2 616.00 | | 14 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 610.00 | 50 074.00 | | 263 610.00 |
252 Charges sociales | 72 749.00 | 17 925.00 | | 72 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 458.00 | 20 041.00 | | 29 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
262 Autres charges | 9 428.00 | 5.00 | | 9 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 083.00 | 330 475.00 | | 912 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 694.00 | 16 628.00 | | 37 694.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 304.00 | 625.00 | | 2 304.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 2 215.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 2 256.00 | | 6 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 820.00 | 12 782.00 | | 31 820.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 686.00 | | | 8 686.00 |