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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 260.00 | 15 244.00 | 16.00 | 15 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 982.00 | 151 214.00 | 73 768.00 | 224 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 242.00 | 166 458.00 | 78 784.00 | 245 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
084 Disponibilités | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
110 Total général Actif | 291 730.00 | 166 458.00 | 125 272.00 | 291 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 195.00 | | | 337 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 192.00 | | | 320 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |