| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 422.00 | 157.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 10 237.00 | 4 287.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | 8 837.00 | 7 837.00 | 16 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 767.00 | 20 496.00 | 15 271.00 | 35 767.00 |
BT Marchandises | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 394.00 | 20 496.00 | 214 897.00 | 235 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 946.00 | 16 376.00 | | 51 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 35 570.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 84 875.00 | 55 846.00 | | 84 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 31 742.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 270.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 89 933.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | 38 748.00 | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 4 188.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 023.00 | 165 881.00 | | 130 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 897.00 | 221 728.00 | | 214 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 023.00 | 159 473.00 | | 130 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 698.00 | | 933 698.00 | 933 698.00 |
FG Production vendue services | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 057.00 | | 982 057.00 | 982 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 7 843.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 330.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 330.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -330.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 6 446.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 869.00 | 723 472.00 | | 989 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 841.00 | 687 902.00 | | 960 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | 35 570.00 | | 29 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 791.00 | | 5 126.00 | 46 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 35 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 152.00 | 31 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | | 5 126.00 | 42 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 6 718.00 | 12 055.00 | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 6 718.00 | 12 055.00 | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 659.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | 8 628.00 | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 69 475.00 | 50 895.00 | | 69 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 180.00 | 38 811.00 | | 49 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447.00 | 769.00 | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 3 634.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | 6 293.00 | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 537.00 | 105 243.00 | | 146 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 672.00 | 64 991.00 | | 95 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 003.00 | 99 102.00 | | 130 003.00 |