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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 631.00 | 2 319.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 898.00 | 1 332.00 | 18 566.00 | 19 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 2 496.00 | 19 687.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 484.00 | 6 459.00 | 55 025.00 | 61 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 644.00 | | 678 644.00 | 678 644.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CF Disponibilités | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 152.00 | | 966 152.00 | 966 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 636.00 | 6 459.00 | 1 021 177.00 | 1 027 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DH Report à nouveau | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 705.00 | 52 889.00 | | 111 705.00 |
DL TOTAL (I) | 169 593.00 | 57 889.00 | | 169 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 28 980.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 961.00 | 162 024.00 | | 449 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 187.00 | 87 198.00 | | 302 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 583.00 | 278 201.00 | | 851 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 177.00 | 336 090.00 | | 1 021 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 583.00 | 208 366.00 | | 851 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 493 049.00 | | 2 493 049.00 | 2 493 049.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 049.00 | | 2 493 049.00 | 2 493 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 562.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 448.00 | 900.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 809.00 | 15 960.00 | | 45 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 937.00 | 756 373.00 | | 2 494 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 232.00 | 703 484.00 | | 2 383 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 705.00 | 52 889.00 | | 111 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101.00 | | 48 047.00 | 17 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 63 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | 36 136.00 | 7 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 11 912.00 | 4 555.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 3 986.00 | | 2 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 317.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 2 669.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 961.00 | 449 961.00 | | 449 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UX Autres créances clients | 678 644.00 | | | 678 644.00 |
VB T. V. A. | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VI Groupe et associés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 427.00 | 727 427.00 | | 727 427.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 583.00 | 851 583.00 | | 851 583.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | 9 517.00 | | 19 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 393.00 | 33 193.00 | | 28 393.00 |
ST Autres comptes | 165 661.00 | 45 527.00 | | 165 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 010.00 | 34 582.00 | | 111 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 58 817.00 | 40 936.00 | | 58 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 872.00 | 17 383.00 | | 23 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 540.00 | 9 517.00 | | 19 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 756.00 | 43 438.00 | | 104 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 978.00 | 58 058.00 | | 137 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 753.00 | 171 622.00 | | 387 753.00 |