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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 36 925.00 | 13 770.00 | 50 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 377.00 | 50 048.00 | 88 329.00 | 138 377.00 |
BT Marchandises | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 382.00 | 50 048.00 | 145 335.00 | 195 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
DH Report à nouveau | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 512.00 | -6 375.00 | | 32 512.00 |
DL TOTAL (I) | 54 404.00 | 21 891.00 | | 54 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 540.00 | 35 998.00 | | 17 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 55 368.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 816.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | 17 358.00 | | 18 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 931.00 | 121 540.00 | | 90 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 335.00 | 143 432.00 | | 145 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 859.00 | 121 540.00 | | 89 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 163.00 | 177 389.00 | | 180 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 651.00 | 183 763.00 | | 147 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 512.00 | -6 375.00 | | 32 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 379.00 | | -2.00 | 138 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | -2.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 649.00 | 3 398.00 | | 46 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 3 398.00 | | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 540.00 | 16 468.00 | 1 072.00 | 17 540.00 |
VI Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 931.00 | 89 859.00 | 1 072.00 | 90 931.00 |