| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 764.00 | 3 976.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 940.00 | 36 103.00 | 35 836.00 | 71 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 292.00 | 29 009.00 | 28 283.00 | 57 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 185.00 | 76 839.00 | 90 346.00 | 167 185.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 939.00 | | 260 939.00 | 260 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 123.00 | 76 839.00 | 351 285.00 | 428 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | | -60 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | 70 131.00 | | 44 255.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 90.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 83 800.00 | 39 230.00 | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 27 420.00 | 1 943.00 | | 27 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 485.00 | 218 148.00 | | 267 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 285.00 | 257 378.00 | | 351 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 453.00 | |
FM Production stockée | | | 6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 44 971.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 44 971.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 40 861.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | 2 096.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 43 047.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1 924.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 241.00 | 841 832.00 | | 804 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 986.00 | 771 702.00 | | 759 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 255.00 | 70 131.00 | | 44 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 922.00 | 17 525.00 | | 135 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 776.00 | 156 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 776.00 | 133 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 671.00 | 17 525.00 | | 113 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | 9 743.00 | -3 465.00 | 63 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 590.00 | 1 372.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 040.00 | 8 371.00 | -3 465.00 | 54 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 314.00 | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 314.00 | 522.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 485.00 | 223 806.00 | 39 679.00 | 263 485.00 |