| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 31.00 | 1 669.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 19 847.00 | 1 209.00 | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 290.00 | 20 412.00 | 2 878.00 | 23 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 308.00 | 3 206.00 | 372 103.00 | 375 308.00 |
BZ Autres créances | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 085.00 | 3 206.00 | 971 880.00 | 975 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 375.00 | 23 618.00 | 974 757.00 | 998 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 223 541.00 | 179 010.00 | | 223 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 44 531.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 350 754.00 | 350 041.00 | | 350 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 12 345.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 382.00 | 210 728.00 | | 337 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 272.00 | 313 853.00 | | 280 272.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 734.00 | 537 619.00 | | 617 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 757.00 | 887 659.00 | | 974 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 734.00 | 537 619.00 | | 617 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 2 412 639.00 | 26 147.00 | 2 438 786.00 | 2 412 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 993.00 | 26 147.00 | 2 439 140.00 | 2 412 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 831.00 | 2 665.00 | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 585.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 585.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | -585.00 | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 421.00 | 2 606 621.00 | | 2 456 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 708.00 | 2 562 090.00 | | 2 455 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 44 531.00 | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590.00 | 1 700.00 | | 21 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | 1 700.00 | | 21 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 2 669.00 | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 2 669.00 | | 17 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 382.00 | 337 382.00 | | 337 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
UX Autres créances clients | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VC Groupe et associés | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VP Divers | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 505.00 | 563 505.00 | | 563 505.00 |
VW T.V.A. | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 734.00 | 617 734.00 | | 617 734.00 |