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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 495.00 | 59 576.00 | 10 919.00 | 70 495.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 823.00 | 59 576.00 | 15 247.00 | 74 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 851.00 | 3 500.00 | 45 351.00 | 48 851.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 953.00 | 3 500.00 | 134 453.00 | 137 953.00 |
110 Total général Actif | 212 776.00 | 63 076.00 | 149 700.00 | 212 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |