| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384.00 | 3 245.00 | 3 139.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CF Disponibilités | 222 284.00 | | 222 284.00 | 222 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 238.00 | | 308 238.00 | 308 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 622.00 | 3 245.00 | 311 377.00 | 314 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
DH Report à nouveau | 64 996.00 | 57 654.00 | | 64 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | 39 502.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 176 836.00 | 182 222.00 | | 176 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 477.00 | 25 783.00 | | 26 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 477.00 | 25 783.00 | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 012.00 | 88 675.00 | | 92 012.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 18 858.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 064.00 | 107 533.00 | | 108 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 377.00 | 315 537.00 | | 311 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 064.00 | 107 533.00 | | 108 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 16 292.00 | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 500.00 | 664 743.00 | | 634 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 725.00 | 625 241.00 | | 607 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 775.00 | 39 502.00 | | 26 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604.00 | | 4 359.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | | 4 359.00 | 7 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 783.00 | 694.00 | | 25 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 783.00 | 694.00 | | 25 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 093.00 | 85 954.00 | 3 139.00 | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |