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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 22 309.00 | 610.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 218.00 | 96 680.00 | 37 538.00 | 134 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 474.00 | 55 703.00 | 52 770.00 | 108 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 551.00 | 174 693.00 | 165 857.00 | 340 551.00 |
BT Marchandises | 171 105.00 | 12 089.00 | 159 016.00 | 171 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 305.00 | 16 832.00 | 339 472.00 | 356 305.00 |
BZ Autres créances | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 701.00 | 28 921.00 | 608 779.00 | 637 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 252.00 | 203 615.00 | 774 637.00 | 978 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292.00 | | | 296 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 397.00 | | | 649 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 637.00 | | | 774 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 433.00 | | | 508 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 340.00 | 2 239.00 | 1 739 579.00 | 1 737 340.00 |
FG Production vendue services | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 420.00 | 2 239.00 | 1 760 659.00 | 1 758 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 48 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | | | -5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 489.00 | | | 1 781 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 017.00 | | | 1 736 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 604.00 | 59 655.00 | 27 565.00 | 142 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 072.00 | 1 238.00 | | 21 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 532.00 | 58 417.00 | 27 565.00 | 121 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 438.00 | 59 474.00 | 120 461.00 | 200 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 530.00 | 427 404.00 | 49 126.00 | 476 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 398.00 | 508 433.00 | 120 461.00 | 649 398.00 |