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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 39 560.00 | 1 490.00 | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 277.00 | 80 009.00 | 22 268.00 | 102 277.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 793.00 | 119 569.00 | 186 224.00 | 305 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 233.00 | 1 420.00 | 26 813.00 | 28 233.00 |
072 Créances – Autres | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 552.00 | 1 420.00 | 175 132.00 | 176 552.00 |
110 Total général Actif | 482 345.00 | 120 989.00 | 361 355.00 | 482 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 101 393.00 | | | 1 101 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
230 Autres produits | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 120.00 | | | 1 110 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 937.00 | | | -48 937.00 |
242 Autres charges externes. | 933 288.00 | | | 933 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
252 Charges sociales | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 049.00 | | | 1 093 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
280 Produits financiers | 856.00 | | | 856.00 |
294 Charges financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |