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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 8 254.00 | 4 588.00 | 12 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 642.00 | 11 854.00 | 77 788.00 | 89 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
084 Disponibilités | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
110 Total général Actif | 142 164.00 | 11 854.00 | 130 310.00 | 142 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
252 Charges sociales | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |