| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 142.00 | 273.00 | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 166 023.00 | 11 448.00 | 154 575.00 | 166 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 604.00 | 7 467.00 | 9 137.00 | 16 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 9 923.00 | 57 606.00 | 67 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 998.00 | 32 979.00 | 312 019.00 | 344 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 743.00 | 8 675.00 | 67 068.00 | 75 743.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 580.00 | 8 675.00 | 123 905.00 | 132 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 578.00 | 41 654.00 | 435 924.00 | 477 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 913.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 48 676.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 102 550.00 | 92 589.00 | | 102 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 477.00 | 212 150.00 | | 205 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 818.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 836.00 | 123 010.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 280.00 | 70 290.00 | | 43 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 53 565.00 | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 374.00 | 459 833.00 | | 333 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 924.00 | 552 422.00 | | 435 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 662.00 | 150 854.00 | | 214 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 415.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 760.00 | | 1 214 760.00 | 1 214 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 760.00 | | 1 214 760.00 | 1 214 760.00 |
FM Production stockée | | | -53 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 588.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 7 645.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 2 355.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 831.00 | 1 097 381.00 | | 1 169 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 870.00 | 1 048 705.00 | | 1 159 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | 48 676.00 | | 9 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 484.00 | 22 653.00 | | 26 484.00 |