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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 081.00 | 8 279.00 | 7 802.00 | 16 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 273.00 | 15 518.00 | 147 755.00 | 163 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 354.00 | 23 796.00 | 202 557.00 | 226 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
110 Total général Actif | 248 089.00 | 23 796.00 | 224 292.00 | 248 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 95.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 721.00 | | | 721.00 |
230 Autres produits | 782.00 | | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
252 Charges sociales | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236.00 | | | -236.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | | | 3 897.00 |