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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 3 058.00 | 16 185.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 743.00 | 3 058.00 | 178 685.00 | 181 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511.00 | 1 382.00 | 11 129.00 | 12 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 505.00 | 4 440.00 | 193 066.00 | 197 505.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 162.00 | 4 440.00 | 205 723.00 | 210 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | -1 484.00 | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 115.00 | | | 199 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 723.00 | | | 205 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 440.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 942.00 | 25 303.00 | 120 709.00 | 150 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584.00 | 4 333.00 | 3 251.00 | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 115.00 | 73 476.00 | 120 709.00 | 199 115.00 |