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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 2 636.00 | 47 769.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 407 170.00 | 183 892.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 916.00 | 1 401 328.00 | 461 588.00 | 1 862 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 260.00 | 179 372.00 | 23 888.00 | 203 260.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 263.00 | 1 995 552.00 | 736 711.00 | 2 732 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BT Marchandises | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 533.00 | 209 524.00 | 613 009.00 | 822 533.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 252.00 | | 555 252.00 | 555 252.00 |
CF Disponibilités | 239 004.00 | | 239 004.00 | 239 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 858.00 | 209 524.00 | 1 781 334.00 | 1 990 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 122.00 | 2 205 076.00 | 2 518 046.00 | 4 723 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 146 567.00 | 2 144 398.00 | | 2 146 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 944.00 | 2 169.00 | | -209 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 179.00 | 2 609.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 603.00 | 2 201 976.00 | | 1 990 603.00 |
DP Provisions pour risques | 2 302.00 | 5 817.00 | | 2 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302.00 | 5 817.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 245 336.00 | | 216 490.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 10 150.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 141.00 | 555 732.00 | | 525 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 046.00 | 2 763 525.00 | | 2 518 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 763.00 | 905.00 | 545 668.00 | 544 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 398.00 | 64 896.00 | 1 437 294.00 | 1 372 398.00 |
FG Production vendue services | 90 503.00 | 3 470.00 | 93 973.00 | 90 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 663.00 | 69 272.00 | 2 076 935.00 | 2 007 663.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 5 068.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 5 068.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 2 767.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 2 767.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | 2 301.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 449.00 | 2 238 231.00 | | 2 147 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 393.00 | 2 236 062.00 | | 2 357 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 944.00 | 2 169.00 | | -209 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 991.00 | 893 711.00 | 1 280.00 | 894 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 001.00 | 448 316.00 | 76 685.00 | 525 001.00 |