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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 881.00 | 3 996.00 | 886.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 383.00 | 93 820.00 | 17 563.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 835.00 | 56 389.00 | 16 446.00 | 72 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 100.00 | 154 205.00 | 129 895.00 | 284 100.00 |
BT Marchandises | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 218.00 | 154 205.00 | 329 013.00 | 483 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | 55 546.00 | | 75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | 19 790.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 107 462.00 | 85 398.00 | | 107 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | 13 000.00 | | 7 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 33 409.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 676.00 | 115 753.00 | | 90 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | 58 980.00 | | 61 502.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 1 116.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 551.00 | 240 178.00 | | 221 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 013.00 | 325 576.00 | | 329 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 551.00 | 233 050.00 | | 221 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
FG Production vendue services | 841 318.00 | 266.00 | 841 584.00 | 841 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 883.00 | 266.00 | 914 149.00 | 913 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 473.00 | 14 167.00 | | 46 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 473.00 | 14 167.00 | | 46 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 1 094.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 522.00 | 15 004.00 | | 43 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671.00 | 16 098.00 | | 45 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -1 931.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 387.00 | 1 035 915.00 | | 974 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 322.00 | 1 016 125.00 | | 952 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 064.00 | 19 790.00 | | 22 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 171.00 | | 55 459.00 | 284 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 531.00 | 284 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 007.00 | 189 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 647.00 | | 55 459.00 | 187 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 187.00 | 7 504.00 | 10 486.00 | 157 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 187.00 | 7 504.00 | 10 486.00 | 157 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |