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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 041.00 | 1 478 755.00 | 1 387 286.00 | 2 866 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 19 848.00 | 2 929.00 | 22 777.00 |
AP Constructions | 288 506.00 | 224 923.00 | 63 582.00 | 288 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 023.00 | 438 000.00 | 178 022.00 | 616 023.00 |
AX Avances et acomptes | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 674.00 | 2 161 527.00 | 1 960 146.00 | 4 121 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130 624.00 | 495 347.00 | 9 635 277.00 | 10 130 624.00 |
BZ Autres créances | 4 607 272.00 | | 4 607 272.00 | 4 607 272.00 |
CF Disponibilités | 862 241.00 | | 862 241.00 | 862 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 615.00 | 495 347.00 | 15 353 267.00 | 15 848 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 289.00 | 2 656 875.00 | 17 313 414.00 | 19 970 289.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 352.00 | 2 218 910.00 | | 2 455 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 597.00 | 236 442.00 | | 454 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 909.00 | 3 295 312.00 | | 3 749 909.00 |
DP Provisions pour risques | 42 485.00 | 55 520.00 | | 42 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 485.00 | 55 520.00 | | 42 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 324.00 | 474 599.00 | | 724 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 042.00 | 450 097.00 | | 702 042.00 |
EA Autres dettes | 239 502.00 | 543 934.00 | | 239 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 843 692.00 | 9 657 349.00 | | 11 843 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 521 019.00 | 11 137 437.00 | | 13 521 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 414.00 | 14 488 270.00 | | 17 313 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 521 019.00 | 11 137 437.00 | | 13 521 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 074 447.00 | | 7 074 447.00 | 7 074 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 447.00 | | 7 074 447.00 | 7 074 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 119 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 043.00 | 1 613.00 | | -36 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 597.00 | 236 442.00 | | 454 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 063.00 | | 49 909.00 | 4 101 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 299.00 | 237 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 4 121 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 043.00 | | | 2 965 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 567.00 | | 43 409.00 | 875 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 452.00 | | 6 500.00 | 260 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 956.00 | 58 856.00 | | 1 995 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 289.00 | 1 599.00 | | 1 390 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 667.00 | 57 256.00 | | 605 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 324.00 | 724 324.00 | | 724 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 783.00 | 268 783.00 | | 268 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 502.00 | 239 502.00 | | 239 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 843 692.00 | 11 843 692.00 | | 11 843 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 605 000.00 | | | 9 605 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 210 418.00 | | | 4 210 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VP Divers | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 861.00 | 282 861.00 | | 282 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 187 026.00 | 14 986 373.00 | 200 653.00 | 15 187 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521 019.00 | 13 521 019.00 | | 13 521 019.00 |