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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 701.00 | | 2 420 701.00 | 2 420 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 517.00 | | 2 496 517.00 | 2 496 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 886 170.00 | 854 494.00 | | 886 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 31 676.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 965 157.00 | 912 570.00 | | 965 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 963.00 | 173 045.00 | | 161 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 360.00 | 1 740 795.00 | | 1 531 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 517.00 | 2 653 365.00 | | 2 496 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 686 003.00 | | 4 686 003.00 | 4 686 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 003.00 | | 4 686 003.00 | 4 686 003.00 |
FM Production stockée | | | -134 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 020.00 | |
GE Autres charges | | | 55 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 267.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 321.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 1 707.00 | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 22 350.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | -21 029.00 | | -5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 7 976.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 070.00 | 4 960 632.00 | | 4 660 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 483.00 | 4 928 957.00 | | 4 607 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 587.00 | 31 676.00 | | 52 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 765.00 | | 20 583.00 | 499 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076.00 | 507 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 076.00 | 506 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 360.00 | | 20 583.00 | 499 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 705.00 | 40 020.00 | 10 268.00 | 401 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 300.00 | 40 020.00 | 10 268.00 | 401 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 066.00 | | 63 242.00 | 66 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 503.00 | 22 754.00 | 8 503.00 | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 568.00 | 22 754.00 | 71 745.00 | 74 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 568.00 | 22 754.00 | 71 745.00 | 74 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 754.00 | 8 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 888.00 | 1 313 888.00 | | 1 313 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 355.00 | | | 1 394 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
VC Groupe et associés | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
VI Groupe et associés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 516.00 | 1 657 516.00 | | 1 657 516.00 |
VW T.V.A. | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 360.00 | 1 531 360.00 | | 1 531 360.00 |