| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 352.00 | 270.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 305.00 | 8 002.00 | 24 303.00 | 32 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 184.00 | | 609 184.00 | 609 184.00 |
BZ Autres créances | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CF Disponibilités | 248 478.00 | | 248 478.00 | 248 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 380.00 | | 1 015 380.00 | 1 015 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 685.00 | 8 002.00 | 1 039 683.00 | 1 047 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 872.00 | 103 407.00 | | 176 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | 73 466.00 | | 98 078.00 |
DL TOTAL (I) | 329 950.00 | 231 872.00 | | 329 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 041.00 | 440 912.00 | | 276 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 387.00 | 467 483.00 | | 433 387.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 40 826.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 732.00 | 949 220.00 | | 709 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 683.00 | 1 181 092.00 | | 1 039 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 732.00 | 949 220.00 | | 709 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 747.00 | | 3 524 747.00 | 3 524 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 747.00 | | 3 524 747.00 | 3 524 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | 63 436.00 | | 12 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 945.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 4 945.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -3 845.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 818.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 807.00 | 3 465 279.00 | | 3 537 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 730.00 | 3 391 813.00 | | 3 439 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 078.00 | 73 466.00 | | 98 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205.00 | | 100.00 | 32 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 100.00 | 3 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 394.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 394.00 | | 7 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 041.00 | 276 041.00 | | 276 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 609 184.00 | | | 609 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 530.00 | 747 530.00 | | 747 530.00 |
VW T.V.A. | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 732.00 | 709 732.00 | | 709 732.00 |