| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 4 925.00 | 3 725.00 | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 778.00 | 366 643.00 | 184 135.00 | 550 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 426.00 | 973 919.00 | 633 507.00 | 1 607 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 174.00 | 1 345 487.00 | 853 687.00 | 2 199 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
CF Disponibilités | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 455.00 | 12 334.00 | 1 775 120.00 | 1 787 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 629.00 | 1 357 821.00 | 2 628 808.00 | 3 986 629.00 |
CU Autres participations | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 542 206.00 | 177 464.00 | | 542 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 183.00 | 1 364 742.00 | | 1 061 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 313.00 | 1 584 130.00 | | 1 645 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 568.00 | 278 923.00 | | 350 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 108 840.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 937.00 | 344 939.00 | | 399 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 525.00 | 229 121.00 | | 226 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 495.00 | 961 823.00 | | 983 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 808.00 | 2 545 953.00 | | 2 628 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 429 369.00 | | 6 429 369.00 | 6 429 369.00 |
FG Production vendue services | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 764.00 | | 6 566 764.00 | 6 566 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 570.00 | 54 969.00 | | 45 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 570.00 | 61 469.00 | | 45 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 570.00 | 54 969.00 | | 45 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 570.00 | 56 035.00 | | 45 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 813.00 | 388 035.00 | | 309 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 242.00 | 7 692 201.00 | | 7 255 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 059.00 | 6 327 459.00 | | 6 194 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 183.00 | 1 364 742.00 | | 1 061 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 552.00 | | 244 332.00 | 2 202 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 709.00 | 2 199 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 509.00 | 2 158 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 8 650.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 032.00 | | 235 682.00 | 2 163 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 897.00 | 199 400.00 | 245 809.00 | 1 391 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 4 925.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 297.00 | 194 475.00 | 239 209.00 | 1 385 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 12 334.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 12 334.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 12 334.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
UG ‐ Financières | | 12 334.00 | 5 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 937.00 | 399 937.00 | | 399 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VC Groupe et associés | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 198.00 | 150 735.00 | 199 463.00 | 350 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VP Divers | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 470.00 | 248 386.00 | 84.00 | 248 470.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 495.00 | 784 032.00 | 199 463.00 | 983 495.00 |