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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 8 589.00 | 3 059.00 | 5 530.00 | 8 589.00 |
AP Constructions | 25 262.00 | 14 231.00 | 11 031.00 | 25 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 155.00 | 40 439.00 | 10 716.00 | 51 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 370.00 | 97 205.00 | 31 165.00 | 128 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 614.00 | 155 484.00 | 212 129.00 | 367 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 660 058.00 | | 660 058.00 | 660 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 823.00 | 155 484.00 | 1 417 338.00 | 1 572 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 234.00 | 495 301.00 | | 372 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 046.00 | 276 933.00 | | 382 046.00 |
DL TOTAL (I) | 864 279.00 | 882 234.00 | | 864 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 37 978.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 799.00 | 1 902.00 | | 191 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 840.00 | | | 187 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 059.00 | 528 919.00 | | 553 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 338.00 | 1 411 153.00 | | 1 417 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 952.00 | | 2 527 952.00 | 2 527 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 952.00 | | 2 527 952.00 | 2 527 952.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 491.00 | 5 304.00 | | 55 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 667.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 272.00 | 10 971.00 | | 220 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 321.00 | 927.00 | | 178 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 321.00 | 6 981.00 | | 178 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 951.00 | 3 989.00 | | 41 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 427.00 | 3 071 892.00 | | 2 773 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 382.00 | 2 794 959.00 | | 2 391 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 046.00 | 276 933.00 | | 382 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 930.00 | | 15 982.00 | 366 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 298.00 | 367 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 298.00 | 213 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 550.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | | 15 432.00 | 213 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 217.00 | 28 566.00 | 15 298.00 | 142 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | 28 016.00 | 15 298.00 | 142 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 504 574.00 | | | 504 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 14 067.00 | 4 367.00 | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 998.00 | 540 310.00 | 4 688.00 | 544 998.00 |
VW T.V.A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 059.00 | 548 692.00 | 4 367.00 | 553 059.00 |