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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 14 188.00 | 308.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
AP Constructions | 365 006.00 | 124 004.00 | 241 002.00 | 365 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 436.00 | 129 902.00 | 13 535.00 | 143 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 253.00 | 489 769.00 | 1 484.00 | 491 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 796.00 | 757 863.00 | 333 933.00 | 1 091 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BN En cours de production de biens | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 594.00 | 15 464.00 | 170 130.00 | 185 594.00 |
CF Disponibilités | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 393.00 | 15 464.00 | 347 928.00 | 363 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 188.00 | 773 327.00 | 681 861.00 | 1 455 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 27 651.00 | -24 881.00 | | 27 651.00 |
230 Autres produits | 9 495.00 | 24 156.00 | | 9 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 190 535.00 | 1 410 927.00 | | 1 190 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 332.00 | 370 661.00 | | 304 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 180.00 | 36 989.00 | | 28 180.00 |
242 Autres charges externes. | 215 766.00 | 258 984.00 | | 215 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531.00 | 29 521.00 | | 35 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 453 827.00 | 498 811.00 | | 453 827.00 |
252 Charges sociales | 224 120.00 | 244 665.00 | | 224 120.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 536.00 | 822 979.00 | | 752 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 278.00 | -78 686.00 | | -110 278.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
294 Charges financières | 12 824.00 | 14 591.00 | | 12 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 272.00 | 19 757.00 | | 20 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 535.00 | -113 031.00 | | -24 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 800.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 129.00 | | | -74 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 535.00 | -113 031.00 | | -24 535.00 |
DL TOTAL (I) | -50 664.00 | -26 129.00 | | -50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 052.00 | 503 598.00 | | 368 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 525.00 | 129 160.00 | | 90 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 862.00 | 161 250.00 | | 185 862.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 525.00 | 794 007.00 | | 732 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 861.00 | 767 879.00 | | 681 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 200.00 | 39 676.00 | 267 012.00 | 985 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197.00 | 296.00 | 1 305.00 | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 003.00 | 39 379.00 | 265 707.00 | 970 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 052.00 | 44 748.00 | 140 472.00 | 368 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 453.00 | 225 154.00 | 19 300.00 | 244 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 001.00 | 331 697.00 | 140 472.00 | 655 001.00 |